El escenario económico-financiero en la crisis actual está caracterizado por su complejidad y creciente competitividad, por lo que exige a las empresas una mayor y más amplia profesionalización en sus áreas de Gestión y Control de la Tesorería, más allá de cuál sea su dimensión concreta y tipo de negocio.

♦ Si alguna enseñanza podemos extraer de la crisis que todavía estamos viviendo desde periodo post-covid, es la importancia que cobra para las compañías todo lo relacionado con lo financiero en general y con la gestión de tesorería, de los cobros y los pagos, en particular.

La Tesorería es un área dinámica, que exige tomar decisiones rápidas en temas muy variados de planificación, procesos de las operaciones comerciales, financieras y de impuestos, así como los procesos de financiación y de inversión evitando y disminuyendo el riesgo.

Directores Financieros, Tesoreros, responsables de Contabilidad, Administración y, en general, a todas aquellas personas cuya actividad esté relacionada con la gestión de la tesorería en la empresa.

- Cualquier profesional con la necesidad o el interés en el Control Económico y Financiero de la Empresa y sus Proyectos, y en general a todas aquellas personas relacionadas con la planificación, gestión y el control.

- También será de mucha utilidad para gestores y directores bancarios, quienes podrán ver “desde el otro lado” la función e intereses financieros de las empresas:

- Directores Económico-Financieros.

- Tesoreros y responsables de Tesorería.

- Responsables del Control de Gestión Financiera- “Controller Financiero”

- Accionistas y Propietarios de Empresas.

- Directores de Administración y Directores de Contabilidad.

- Responsables de Contabilidad y Administración

Analizar la importancia de los objetivos de la Tesorería hoy en día.

♦ Descubrir qué instrumentos (pagos, cobros, financiación, inversión, garantías) son más

aconsejables.

♦ Explicar la operativa diaria de una tesorería, detallando las interrelaciones

y los posibles arbitrajes entre las diferentes mesas.

♦ Realizar cálculos y previsiones de tesorería diarias y mensuales fiables, estableciendo

la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos.

♦ Identificar los ingresos previstos a corto plazo, la posición de liquidez, planificación de

la tesorería, la inversión de excedentes, y el departamento de tesorería.

♦ Elaboración del Presupuesto de Tesorería, el contenido, cumplimentación y

desviaciones.

♦ Analizar las desviaciones respecto a lo presupuestado, identificando las causas, las

responsabilidades y las medidas correctoras correspondientes.

La Gestión optima y control eficaz para Mejorar la Tesorería hoy en día.

Objetivos de la Tesorería Actual. Proceso Global de Gestión.

Gestión y Previsiones de Tesorería. Definiciones y conceptos.

Planificación y previsiones Tesorería. Actuación del Tesorero día a día.

Técnicas para Realizar Cálculos y Previsiones Fiables de Tesorería

Fechas: Valor, Operación, Disposición. Equilibrio Interbancario.

El Nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFE), según PGC

Tipos de Actividades según los Flujos de Efectivo. Flujos de Operaciones, de

Inversión y de Financiación.

Nuestros formadores expertos son consultores especializados en formación empresarial, expertos en el Sector Educativo y/o expertos en el área y competencias profesionales a desarrollar en el curso.

(Todos los formadores están confirmados. Por causas ajenas a su voluntad, Ingentis, se reserva la posibilidad de cambiar alguno de ellos por otro igualmente cualificado).