El escenario económico-financiero en la crisis actual está caracterizado por su complejidad y creciente competitividad, por lo que exige a las empresas una mayor y más amplia profesionalización en sus áreas de Gestión y Control de la Tesorería, más allá de cuál sea su dimensión concreta y tipo de negocio.
El escenario económico-financiero en la crisis actual está caracterizado por su complejidad y creciente competitividad, por lo que exige a las empresas una mayor y más amplia profesionalización en sus áreas de Gestión y Control de la Tesorería, más allá de cuál sea su dimensión concreta y tipo de negocio.
♦ Si alguna enseñanza podemos extraer de la crisis que todavía estamos viviendo desde periodo post-covid, es la importancia que cobra para las compañías todo lo relacionado con lo financiero en general y con la gestión de tesorería, de los cobros y los pagos, en particular. La Tesorería es un área dinámica, que exige tomar decisiones rápidas en temas muy variados de planificación, procesos de las operaciones comerciales, financieras y de impuestos, así como los procesos de financiación y de inversión evitando y disminuyendo el riesgo.Directores Financieros, Tesoreros, responsables de Contabilidad, Administración y, en general, a todas aquellas personas cuya actividad esté relacionada con la gestión de la tesorería en la empresa.
- Cualquier profesional con la necesidad o el interés en el Control Económico y Financiero de la Empresa y sus Proyectos, y en general a todas aquellas personas relacionadas con la planificación, gestión y el control. - También será de mucha utilidad para gestores y directores bancarios, quienes podrán ver “desde el otro lado” la función e intereses financieros de las empresas: - Directores Económico-Financieros. - Tesoreros y responsables de Tesorería. - Responsables del Control de Gestión Financiera- “Controller Financiero” - Accionistas y Propietarios de Empresas. - Directores de Administración y Directores de Contabilidad. - Responsables de Contabilidad y AdministraciónAnalizar la importancia de los objetivos de la Tesorería hoy en día.
♦ Descubrir qué instrumentos (pagos, cobros, financiación, inversión, garantías) son más aconsejables. ♦ Explicar la operativa diaria de una tesorería, detallando las interrelaciones y los posibles arbitrajes entre las diferentes mesas. ♦ Realizar cálculos y previsiones de tesorería diarias y mensuales fiables, estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos. ♦ Identificar los ingresos previstos a corto plazo, la posición de liquidez, planificación de la tesorería, la inversión de excedentes, y el departamento de tesorería. ♦ Elaboración del Presupuesto de Tesorería, el contenido, cumplimentación y desviaciones. ♦ Analizar las desviaciones respecto a lo presupuestado, identificando las causas, las responsabilidades y las medidas correctoras correspondientes.La Gestión optima y control eficaz para Mejorar la Tesorería hoy en día.
Objetivos de la Tesorería Actual. Proceso Global de Gestión. Gestión y Previsiones de Tesorería. Definiciones y conceptos. Planificación y previsiones Tesorería. Actuación del Tesorero día a día. Técnicas para Realizar Cálculos y Previsiones Fiables de Tesorería Fechas: Valor, Operación, Disposición. Equilibrio Interbancario. El Nuevo Estado de Flujos de Efectivo (EFE), según PGC Tipos de Actividades según los Flujos de Efectivo. Flujos de Operaciones, de Inversión y de Financiación.Nuestros formadores expertos son consultores especializados en formación empresarial, expertos en el Sector Educativo y/o expertos en el área y competencias profesionales a desarrollar en el curso.
(Todos los formadores están confirmados. Por causas ajenas a su voluntad, Ingentis, se reserva la posibilidad de cambiar alguno de ellos por otro igualmente cualificado).